海南省水務集團有限公司

發行債券主承銷商服務機構項目

競爭性磋商公告

根據公司戰略發展需要，擬選聘一家證券公司作為我公司發行不超過10億元公司債的主承銷商，為公司債券發行提供相關服務。歡迎符合條件的供應商前來參加磋商。現就有關事項公告如下：

一、項目基本情況

（一）項目名稱：海南省水務集團有限公司發行債券主承銷商服務機構項目。

（二）采購內容：為海南水務擬發行不超過10億元人民幣公司債券，發行品種可為公司債，發行方式為非公開或公開發行。

（三）服務內容：

供應商需提供的服務包含但不限于：

1.申報

根據公司狀況及調查結果制作申報文件；統籌律所等中介機構在債券申報發行過程中的工作；制作發行方案、編寫募集說明書，整理匯總申報所需材料并報送監管部門審批；根據監管部門反饋意見進行回復，推進債券盡快取得批文。

2.發行

針對債券的發行計劃，尋找投資者，完成債券的推介、發行工作，募得資金。

3 .債券存續期維護

協助發行人完成債券存續期間還本付息和信息披露工作。

二、供應商資格要求

（一）參選單位在中華人民共和國境內依法設立的，具有獨立法人資格，并取得中國證券監督管理委員會頒布的經營證券業務許可證，經營范圍包括證券承銷業務。具備有效的營業執照以及參選單位須具有相應評級資質。

證明材料：提供營業執照和經營證券業務許可證復印件并加蓋公章。

（二）近三年承擔過公司債發行的主承銷工作，項目負責人必須具有5年及以上的債券承銷從業經歷，且作為項目負責人承擔過至少1次公司債發行的主承銷工作。

證明材料：提供項目實施團隊成員表及債券發行募集說明書相關內容復印件，若募集說明書上無法看出團隊人員參與了該項目，則須由供應商在投標文件中自行承諾或說明，加蓋公章。

（三）參加本次競爭性磋商近三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄；近三年內沒有騙取中標等違法投標行為（指《中華人民共和國招標投標法》以及《中華人民共和國招標投標法實施條例》等相關法律規定的騙取中標、圍標等違法投標行為）或嚴重違約行為。具有良好的銀行資信和商業信譽，沒有處于正在被取消、暫停的狀態；沒有處于被責令停業、財產被接管、凍結、破產狀態。

證明材料：提供聲明函原件并加蓋公章。

（四）在“中國執行信息公開網”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、“信用中國”（www.creditchina.gov.cn）、中國政府采購網（www.ccgp.gov.cn）沒有列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為信息記錄。

證明材料：提供網站查詢截圖并加蓋公章。

（五）有依法繳納稅收和社會保險的良好記錄。

證明材料：提供2024年1月至今任意3個月的納稅證明及繳納的社保證明復印件加蓋公章，依法免稅或不需要繳納社保的，須出具有效證明文件。

（六）本項目不接受聯合體參選。

（七）響應采購滿足法律、法規規定的其他條件。

三、磋商控制價

本項目磋商控制價為承銷費率報價，不超過發行總額的0.15%。

四、服務期限

根據合同約定。

五、相關要求

詳見競爭性磋商文件。

六、報名及獲取磋商文件

（一）2024年10月14日至2024年10月18日，早上8:30至12:00，下午14:30至17:30，報名并獲取磋商文件，逾期不再受理。

（二）地點：海口市美蘭區瓊山大道11號海南省水務廳辦公大樓5樓504室。

（三）供應商獲取競爭性磋商文件應攜帶以下資料：營業執照副本（復印件加蓋單位公章）、法人授權委托書（原件加蓋單位公章）以及移動U盤。

七、響應文件遞交

（一）截止時間（截止時間，下同）為2024年10月25日12:00前，逾期不再受理。

（二）在遞交響應文件時，響應文件的蓋章電子版拷貝一份在電子u盤里與紙質版響應文件一同密封遞交。

（三）供應商應當在規定的時間內將響應文件送達海口市美蘭區瓊山大道11號海南省水務廳辦公大樓5樓504室。

八、聯系方式

采購人：海南省水務集團有限公司

地  址 ：海口市美蘭區瓊山大道11號海南省水務廳辦公大樓5樓504室

聯系人：莊女士，電話：13876400269

        王先生，電話：13698967080

監督投訴電話：李女士，0898-65797671